2025-01-23

1月6日基金净值：万家瑞益灵活配置混合A最新净值1.5624，跌0.09%

证券之星消息，1月6日，万家瑞益灵活配置混合A最新单位净值为1.5624元，累计净值为1.5624元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%，近3个月下跌0.67%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞益灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.59%，债券占净值比48.39%，现金占净值比2.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孟......

2025-01-23

1月6日基金净值：中银鑫利混合A最新净值1.3227，跌0.14%

证券之星消息，1月6日，中银鑫利混合A最新单位净值为1.3227元，累计净值为1.5577元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.43%，近3个月下跌0.9%，近6个月上涨11.73%，近1年上涨14.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银鑫利混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比59.77%，债券占净值比13.3%，现金占净值比4.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为贺大路，贺大路于......

2025-01-23

1月6日基金净值：天弘惠利混合A最新净值1.7174，涨0.13%

证券之星消息，1月6日，天弘惠利混合A最新单位净值为1.7174元，累计净值为1.7174元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.87%，近6个月上涨4.22%，近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘惠利混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比13.68%，现金占净值比86.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘嗣兴、张馨元，基金经理......